Die DTA-Schnittstelle

Die DTA-Schnittstelle ermöglicht Ihnen den beleglosen Austausch von Lastschriften und Überweisungen mit Ihrer Bank. Bei der Erstellungen von Rechnungen werden, sofern Sie die Zahlungsart „Lastschrift“ verwenden, automatisch Buchungssätze für die Übergabe an die Bank erzeugt.

Diese Lastschriften können Sie später über einen Assistenten zusammenfassen und die erzeugt Datei über das Online-Banking-Verfahren an die Bank übertragen. Die Bank zieht die Beträge von Ihren Kunden ein und schreibt den Gesamtbetrag Ihrem Konto gut.

Bei Gutschriften oder Lieferantenrechnungen werden automatisch Buchungssätze für die Überweisung an Kunden sowie Lieferanten generiert. Der spätere Ablauf ist mit dem bei Lastschriften identisch.

Nach dem Sie über den Assistenten alle Überweisung ins DTA-Format exportiert und die Datei an die Bank übertragen haben, wird der Gesamtbetrag von Ihrem Konto abgebucht und den Kunden bzw. Lieferanten gutgeschrieben.